Hilfe und Funktionsumfang

Auf der angemeldeten Startseite kannst du an der Kommandozeile eine Datei anhängen. Der Upload legt einen Beleg ab und bucht noch nichts. Strukturierte E-Rechnungen in CII- oder UBL-XML und eingebettetes CII-XML im PDF werden ausgelesen.

Bei Fotos und Scans startet nach dem Upload die Erkennung, wenn sie eingerichtet ist. Sie liefert einen Vorschlag, keine bestätigte Buchung. Im Belegbetrachter siehst du den Verarbeitungsstatus und kannst fehlgeschlagene Versuche erneut anstoßen. Prüfe und korrigiere die Daten vor der Bestätigung; fehlende Angaben ergänzt du selbst.

Unter Bank findest du Umsätze, Zuordnung und Verbindungen. Umsätze holen die Summator-App und die Browser-Erweiterung auf deinem Gerät bei deiner Bank ab, für Banken mit FinTS. PIN und TAN gibst du nur dort ein, nie in Summator. Gekoppelt wird unter Bank → Verbindungen → Gerät koppeln; dort siehst du je Verbindung, wann zuletzt etwas kam, und einen Hinweis nach drei Tagen ohne Umsätze. Finom wird über diesen Weg nicht angebunden. Stripe ist eine gesonderte Verbindung und kein allgemeiner Bankzugang.

Auf der Bankseite kannst du MT940 und CAMT.053 einlesen. Diese Formate stehen auch über API und MCP bereit. CSV-Dateien importierst du auf der Bankseite mit Spaltenzuordnung und bestätigter Vorschau. Für Finom nimmst du dort „Finom aktualisieren“: Du meldest dich selbst bei Finom an, lädst den Gesamten Export einer Wallet herunter und auf der Bankseite hoch. Einen automatischen Abruf gibt es nicht. Ein importierter Umsatz ist noch keine Buchung. Prüfe Zuordnung und Gegenkonto und bestätige den Ausgleich.

Summator überweist hier nichts. Mit „Zahlung vorbereiten“ prüfst du die Angaben einer Eingangsrechnung und kopierst sie in dein eigenes Banking.

Unter Rechnungen bereitest du einen Entwurf vor, prüfst ihn und stellst ihn aus. Ausgestellte Rechnungen lassen sich als gespeicherte Datei herunterladen. Der CII-Datensatz nach EN 16931 ist als XML und eingebettet im PDF verfügbar.

Die E-Rechnung nach EN 16931 (CII) ist das Standardprofil. XRechnung 3.0.2 (CII) mit Leitweg-ID wählst du im Entwurf für gewöhnliche Inlandsrechnungen in Euro mit regulärer Umsatzsteuer und deren Korrekturen. Abschlags- und Schlussrechnungen nutzen das Standardprofil. Erforderliche Empfänger- und Kontaktdaten werden geprüft. Bei XRechnung ist das XML die E-Rechnung und das PDF ein Begleitblatt. Das PDF/A-3b-Freigabeprofil mit technischem Prüfweg gilt für neue Rechnungen im Standardprofil, nicht rückwirkend für historische Originale. Beispielrechnungen im Profil XRechnung bestehen das amtliche Prüfszenario. Das ist keine Aussage über einzelne Behördenportale oder die Zustellung.

Die Startseite zeigt Kennzahlen, Summen und Salden zeigt Kontenbewegungen und Salden festgeschriebener Buchungen. EÜR, GuV und Bilanz haben eigene Seiten mit Prüfhinweisen zum jeweiligen Umfang. Prüfe insbesondere Zuordnungen, Zeitraum und Vollständigkeit; Kennzahlen ersetzen diese Auswertungen nicht. Unter Umsatzsteuer findest du Zahlen und Kennziffern zur Vorbereitung der Voranmeldung.

Unter Kanzleiübergabe erstellst du DATEV-Exportpakete im dort beschriebenen Umfang. Die externe Annahme bei DATEV ist noch nicht geprüft. Ein Export ist keine gemeinsame Arbeitsumgebung mit dem Steuerberater. Die direkte Übermittlung an das Finanzamt ist nicht enthalten; ein Rechnungs-XML ist kein Steuerexport.

Der Assistent kann Daten lesen und eine Änderung als Vorschlag vorbereiten. Änderungen führt er erst nach deiner Bestätigung aus. Ein Lauf hat bis zu vier Modellschritte; daraus folgt keine feste Antwortzeit oder zugesicherte Fehlerquote. Prüfe Beträge, Konten und Belege vor der Bestätigung.

API und MCP bieten ausgewählte Abläufe. Verfügbarkeit und Schreibrechte hängen von deinem Zugang und deiner Rolle ab. Die Bestätigung im Webassistenten gilt nicht automatisch für eigene API- oder MCP-Programme; diese können mit passenden Rechten Änderungen direkt auslösen.

API-Referenz

Wie der Prüfer auf deine Daten zugreift, was du vorher vorbereitest und eine Vorlage für deine eigene Verfahrensdokumentation.

So läuft eine Betriebsprüfung mit Summator